【资料图】

3月5日，嘉实中证500ETF基金（159922）最新份额为40.82亿份，较前一交易日减少了8300.0万份。当日资金净流出1.77亿元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为135.99亿元。该基金近一周净值下跌2.92%，近一个月净值上涨1.98%。

嘉实中证500ETF基金成立于2013年2月6日，基金经理为李直，基金跟踪标的为中证500指数，成立以来超额回报为46.03%，近一个月超额回报为-0.02%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年12月31日，该基金第一大重仓股为英维克（002837），持股占比为0.66%。